Zpracování plateb: snadnější a rychlejší
Faktury pravděpodobně zadáváte do svého účetního systému několikrát měsíčně nebo dokonce denně, abyste zajistili správné vedení účetnictví. Pomocí funkce Nahrávání souborů můžete do svého účtu v systému amnis importovat několik faktur najednou a snadno provést transakce několika kliknutími. Údaje o platbách se přenášejí automaticky, takže nemusíte trávit čas ručním zadáváním údajů. Je to jednoduché: stačí exportovat soubor XML z účetního softwaru (pain.001) a importovat jej do účtu amnis.
Další výhoda: Noví příjemci se automaticky přidávají do vašich Kontaktů bez toho, aniž byste je museli předtím manuálně zadat do seznamu.
Jak funguje funkce Nahrávání souborů?
Založte si bezplatný účet amnis a/nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu amnis.
Přejděte do sekce "Platby" a vyberte funkci "Nahrání souboru":
Vyberte nebo přetáhněte soubor XML a nahrajte jej.
Zadejte datum splatnosti a důvod platby.
V části "Typ poplatku" vyberte požadované rozdělení poplatků.
Zkontrolujte reference platby vpravo a v případě potřeby je upravte.
Pokud soubor obsahuje více plateb, vyberte platby, které chcete importovat, nebo vyberte všechny, pokud chcete provést všechny transakce.
Zkontrolujte údaje o platbě a celkovou částku a klikněte na tlačítko "Potvrdit".
Vaše platby byly úspěšně naplánovány.
Přehled nahraných souborů
Přehled všech otevřených a provedených plateb importovaných prostřednictvím funkce nahrávání souborů naleznete buď přímo po potvrzení transakcí kliknutím na "K přehledu plateb", nebo na kartě "Platby - Nahrání souborů", viz obrázek výše.
Pokud kliknete na soubor s platbou, zobrazí se podrobný přehled, který obsahuje také stav provedení každé jednotlivé transakce.
Úprava platebních údajů
I když je platba již naplánována, můžete upravit její údaje. V přehledu vyberete požadovanou platbu, jak je znázorněno na obrázku výše, a kliknutím na tlačítko "Upravit" následně změníte nutné detaily platby. Mimo jiné můžete upravit důvod platby, referenci, datum platby a nebo také nastavit transakci jako opakovanou. Samozřejmě, toto platí pouze pro případ, že naplánová transakce ještě nebyla provedena.
Dobré vědět: Pokud chcete, můžete odkaz pro sledování plateb zkopírovat (viz modré tlačítko na obrázku níže) a sdílet jej se svými dodavateli a dalšími obchodními partnery. Dále máte možnost zadat e-mailovou adresu příjemce po naplánování platby nebo v kontaktních údajích. Příjemce pak obdrží e-mailové oznámení s odkazem pro sledování platby, jakmile bude transakce provedena.
Tip: Platby můžete také "štítkovat", abyste měli lepší přehled nad konkrétními pohyby. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak štítky fungují a jak se používají, přečtěte si tento článek.
Odstranění platby
Platbu je možné smazat ještě před jejím provedením. Chcete-li platbu smazat, stačí kliknout na tři tečky v podrobném zobrazení transakce a vybrat možnost "Vymazat":
Nakupte si potřebnou měnu
Abyste mohli transakci provést, musí být celkový zůstatek na vašem účtu amnis dostatečný. Potřebnou částku můžete zakoupit v sekci "Konverze měn" před nahráním platebního souboru nebo přímo po naplánování platby. Případně můžete měnu změnit přímo v přehledu nahraných souborů prostřednictvím tlačítka "Kupujete":
Přečtěte si tento článek, kde se krok za krokem dozvíte, jak nakupovat a prodávat měny.
Tip: Chcete provést více plateb jedním kliknutím, ale ne pomocí funkce nahrávání souborů? Pomocí funkce multipay můžete zjednodušit opakované platby více příjemcům a vytvořit platební skupiny, například pro platby za nájem, pojištění nebo mzdy.
Máte nápady, jak bychom mohli náš produkt vylepšit? Jaké nové funkce by vám dále pomohly? Pošlete svůj nápad zde!