Vous avez commandé votre première carte de débit bexio Pay, peut-être même effectué votre premier paiement, et vous vous demandez maintenant comment fonctionne la comptabilisation entre amnis et bexio? Vous êtes au bon endroit! Avec quelques réglages simples dans votre compte amnis, vous pouvez garantir que vos transactions par carte sont comptabilisées correctement et de manière entièrement automatique dans bexio.
De amnis à votre compte bexio: le parcours de votre transaction par carte
Paiement avec la carte bexio Pay: Que ce soit en ligne ou en magasin, dès que vous payez avec votre carte, la transaction apparaît dans votre compte amnis. Elle s’affichera d’abord avec le statut «Ouvert», puis avec le statut «Transféré» une fois que le montant aura été débité par le commerçant.
Transmission à bexio: Chaque transaction par carte, quel que soit son statut, est automatiquement transmise à bexio et enregistrée sur le compte de transfert (1090).
Comptabilisation correcte dans bexio: Si toutes les conditions sont remplies, la contre-passation correcte est générée automatiquement. Ainsi, la transaction par carte est comptabilisée dans le compte de charges approprié. Les conditions nécessaires à cela sont expliquées dans la section suivante - de manière claire et concise.
Important: Pour que les transactions soient correctement comptabilisées dans bexio, l’utilisateur qui a créé le compte dans amnis doit disposer des droits de comptabilité dans bexio. En cas de doute, veuillez contacter directement bexio.
Conditions préalables pour une comptabilisation correcte des transactions par carte dans bexio
Pour que les transactions par carte soient correctement comptabilisées et affichées dans votre compte bexio, il est nécessaire de procéder à leur catégorisation et, le cas échéant, à l’affectation du taux de TVA.
Pour les entreprises assujetties à la TVA:
La transaction doit être réussie et avoir le statut «Transféré» dans le compte amnis.
Une catégorie doit être attribuée à la transaction dans le compte amnis.
Un taux de TVA doit être affecté à la transaction dans le compte amnis.
Pour les entreprises exonérées de TVA:
La transaction doit être réussie et avoir le statut «Transféré» dans le compte amnis.
Une catégorie doit être attribuée à la transaction dans le compte amnis.
Remarque: Les catégories et les taux de TVA peuvent être facilement sélectionnés dans un menu déroulant. Ils sont basés sur les paramètres prédéfinis lors du processus d’intégration de la carte. Si ces conditions ne sont pas remplies, aucune contre-passation n’est effectuée, et la transaction reste sur le compte de transfert de bexio.
La comptabilisation étape par étape illustrée par un exemple
Suivez ces étapes simples dans votre compte amnis pour garantir que vos transactions par carte soient comptabilisées automatiquement et correctement dans bexio:
Connectez-vous à votre compte amnis.
Accédez à l’aperçu des transactions dans la section «Cartes de débit».
L’icône à droite indique si un reçu a déjà été ajouté:
Icône trombone noire: Les informations requises sont encore incomplètes.
Icône de reçu verte: Toutes les informations nécessaires ont été fournies.
Cliquez sur la transaction que vous souhaitez modifier et sélectionnez «Ajouter un reçu» ou «Modifier une dépense».
Téléchargez le reçu (si souhaité).
Indiquez le taux de TVA (uniquement pour les entreprises assujetties à la TVA).
Sélectionnez la catégorie appropriée dans le menu déroulant.
Ajoutez, si nécessaire, des informations supplémentaires, telles qu’une note.
Cliquez sur «Sauver et fermer».
La transaction sera alors automatiquement comptabilisée dans votre compte bexio au compte attribué à la catégorie amnis correspondante lors du processus d’intégration de la carte.
Astuce: Vous pouvez également catégoriser les transactions et télécharger les reçus dans l’application mobile amnis – une solution rapide et pratique, même en déplacement!
Informations supplémentaires à prendre en compte:
La contre-passation peut prendre jusqu’à 5 minutes. Si une transaction ou un reçu n’est pas immédiatement visible dans bexio, attendez quelques minutes et vérifiez à nouveau.
Vous pouvez à tout moment ajuster l’attribution des catégories et des taux de TVA dans la section admin d’amnis sous «Paramètres du reçu» et «Paramètres de TVA». Ces modifications seront visibles dans le menu déroulant pour les transactions futures lors de leur catégorisation.
Les ajustements des catégories ou des taux de TVA pour des transactions déjà comptabilisées dans bexio ne peuvent être corrigés que directement dans bexio. Plus d’informations sont disponibles ici.
Si un reçu incorrect a été téléchargé pour une transaction, le reçu correct devra être téléchargé manuellement à la fois dans le compte amnis et dans bexio. Les reçus téléchargés après la catégorisation dans amnis ne seront plus transmis à bexio.
💡 Pour les transactions récurrentes avec les mêmes commerçants, vous pouvez gagner du temps et réduire les erreurs manuelles en utilisant des détails de comptabilité et des informations sur les commerçants prédéfinis. Notre système enregistre vos préférences et attribue automatiquement les détails! Cela est particulièrement utile pour des dépenses récurrentes comme les abonnements, les frais publicitaires ou les billets de train. Configurez vos détails comptables une seule fois, et les transactions futures seront automatiquement comptabilisées.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance. Vous pouvez nous joindre par les moyens suivants:
Chat en direct: Cliquez sur l'icône bleue dans le coin inférieur droit
Téléphone: Appelez notre service client bexio Pay au +41 44 500 22 24
Le centre d'aide de bexio: Vous trouverez également des informations complémentaires dans le centre d'aide de bexio